Actualizado Lunes, 15-09-08 a las 22:17
La bolsa española perdió hoy el 4,5% por ciento, la cuarta mayor caída del año, afectada por el retroceso delsector financiero tras el anuncio de la declaración de la quiebradel banco de inversión estadounidense Lehman Brothers y la compra deMerryl Lynch por Bank of America.
Con la caída de hoy, un 4,5%, el Ibex-35 ya ha perdido todo lo ganado en los últimos dos años. La bolsa se ha desplomado por debajo de los 11.000 y ha vuelto a niveles de 2006. El botón del pánico se ha pulsado en el cuarto mayor banco inversor del mundo, que desaparece engullido por la crisis de las hipotecas basura. En la cuerda floja estaba también Merril Lynch.
Pero el Bank of America ha acudido a su rescate comprándolo, eso sí, a precio de ganga. Nadie sabe quién será el próximo en caer. Y preocupa cómo puede salpicar la situación al sistema financiero español. Pero la crisis va más allá del dinero. De hecho, el Banco Central Europeo ha prestado hoy a los bancos 30.000 millones de euros y ni con eso se han tranquilizado los inversores. Es más, todas las Bolsas europeas se han desplomado.
Con la caída de hoy, un 4,5%, el Ibex-35 ya ha perdido todo lo ganado en los últimos dos años. La bolsa se ha desplomado por debajo de los 11.000 y ha vuelto a niveles de 2006. El botón del pánico se ha pulsado en el cuarto mayor banco inversor del mundo, que desaparece engullido por la crisis de las hipotecas basura. En la cuerda floja estaba también Merril Lynch.
Pero el Bank of America ha acudido a su rescate comprándolo, eso sí, a precio de ganga. Nadie sabe quién será el próximo en caer. Y preocupa cómo puede salpicar la situación al sistema financiero español. Pero la crisis va más allá del dinero. De hecho, el Banco Central Europeo ha prestado hoy a los bancos 30.000 millones de euros y ni con eso se han tranquilizado los inversores. Es más, todas las Bolsas europeas se han desplomado.
Mientras el principal indicador del mercado nacional, el Ibex-35perdía 513 puntos, el 4,5 por ciento, hasta 10.899 puntos, nuevo mínimo anual de cierre, en Europa las bajadas eran inferiores, ya que Londres, París y el índice Eurostoxx-50 bajaban cerca del 4 por ciento y Fráncfort, el 4 por ciento.
Los problemas del sector financiero estadounidense tambiénafectaban a los mercados de deuda, en el que las compras reducían la rentabilidad del bono español diez centésimas, al 4,49 por ciento; al de materias primas -el petróleo Brent bajaba el 5 por ciento,hasta 92 dólares, y a la cotización del euro, que pasaba de 1,45 a 1,42 dólares
Bancarrota de Lehman BrothersEl banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaró el lunes en bancarrota y su rival Merrill Lynch debió ser vendido de urgencia al Bank of America en un nuevo terremoto financiero que tumbó las bolsas mundiales.
La Reserva Federal estadounidense, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el banco central suizo inyectaron miles de millones de dólares en los mercados monetarios tras la caída de estos titanes bancarios bajo el peso del financiamiento masivo de malos préstamos.
Lehman Brothers anunció que declarará la bancarrota el lunes, tras un fin de semana de frenéticas negociaciones que fracasaron en lograr un rescate.
En la caída, el Bank of America compró el banco de inversión estadounidense Merrill Lynch por 50.000 millones de dólares, un consorcio de diez bancos creó un fondo mundial de emergencia por 70. 000 millones de dólares y el gigante de los seguros AIG busca un enorme crédito de emergencia para enfrentar su propia crisis.
A pesar de que los bancos centrales intentaron enviar mensajes de calma, las bolsas europeas y asiáticas cayeron hasta 5%, y el dólar y el petróleo se cotizaban en baja.
"Probablemente han visto más de la historia financiera en un día de lo que hemos visto desde la gran crisis de 1929", dijo Marcus Droga, director asociado de la consultora Macquarie Private Wealth.
"No estoy sugiriendo que el mercado (financiero) estadounidense tendrá un crac esta noche, pero en términos de eventos claves, es un día histórico", dijo
La Fed alivió las condiciones para otorgar garantías a cambio del suministro de fondos a los bancos y dijo que trabaja para "identificar potenciales vulnerabilidades del mercado".
El BCE inyectó 30. 000 millones de euros (43. 000 millones de dólares) en los mercados monetarios tras el colapso de Lehman. El Banco de Inglaterra inyectó otros 5. 000 millones de libras (6. 300 millones de euros ó 9. 000 millones de dólares) en mercados monetarios a corto plazo.
"Parece claro que un huracán categoría cinco está impactando en el sistema financiero estadounidense", indicó en su blog Michael Panzer, autor del libro "Armagedón Financiero".
El BCE, al rescate
El BCE, al rescate
Los hechos
banco de inversiones Lehman Brothers, el cuarto en EEUU, se declaró hoy en quiebra en una iniciativa que aunque se consideraba ya inevitable tendrá importantes consecuencias para el sistema financiero del país.
Lehman indicó en un comunicado que presentará la documentación necesaria para declararse en quiebra ante el tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.
Se trata de la quiebra más importante en EEUU desde 1990, cuando presentó la misma declaración Drexler Burnham Lambert, especialista en "bonos basura".
Lehman Brothers, que operaba desde hace 158 años, se convierte en el tercer banco de inversión que desaparece o cambia de manos en seis meses en EEUU, después de que en marzo Bear Stearns obligara a intervenir al Departamento del Tesoro y anoche Bank of America comprara Merrill Lynch por cerca de 50.000 millones de dólares.
Según indicó el atribulado banco, ninguna de sus subsidiarias dedicadas a la intermediación de Bolsa quedará incluidas en la declaración de bancarrota y continuarán operando con normalidad. Según la firma, la declaración de quiebra se produce para proteger sus activos y maximizar su valor.
La quiebra de Lehman se consideraba segura después de que el domingo fracasaran las conversaciones entre las autoridades económicas de EEUU y representantes de las principales entidades financieras para encontrar un comprador. La situación precipitó no sólo la compra de Merrill Lynch, por unos 44.000 millones de dólares en una operación que dará como resultado un "megagigante" bancario, sino también una serie de iniciativas privadas y públicas para intentar proteger el sistema financiero de las consecuencias de la quiebra.
Un grupo de diez bancos internacionales, entre los que se cuentan el propio Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y UBS, anunciaron anoche la formación de un fondo que servirá de garantía para el sistema financiero.
Cada uno de los bancos participantes aportará 7.000 millones de dólares al fondo.
Las entidades financieras podrán apoyarse en este fondo para hacer frente a sus necesidades de crédito. Los bancos participantes podrán recibir una inyección de liquidez de hasta un máximo de un tercio del valor total del fondo, según un comunicado, que indica que otras entidades financieras podrían sumarse y expandir el valor del fondo.
La Reserva Federal anunció en un comunicado una serie de medidas adicionales para apoyar el sistema financiero, entre ellas una ampliación de sus mecanismos actuales para la concesión de préstamos.
Además de la expansión de sus mecanismos de préstamo, la "Fed" aceptará un abanico más amplio de garantías como aval para esos créditos, explica el comunicado. Según la "Fed", estas medidas "tienen como objetivo mitigar los riesgos y alteraciones potenciales en los mercados" ante la quiebra de Lehman Brothers.
La solución inicial para Lehman, que incluía la venta de sus activos rentables al grupo británico Barclays, se abandonó hoy después de que la entidad del Reino Unido renunciara por la negativa del Tesoro de EEUU a dar respaldo financiero a la operación. El Tesoro, que en marzo pasado ya salió en defensa del banco Bear Stearns y que hace una semana intervino en favor de las hipotecarias semipúblicas Freddie Mac y Fannie Mae, rechazó hacer lo mismo en favor de Lehman al considerar que con ello los bancos reclamarían siempre el respaldo del Estado en estas situaciones. Lehman, institución con 158 años de antigüedad, desarrolla negocios con otras entidades financieras que podrían verse afectadas por la quiebra.
La mayor aseguradora del mundo, AIG, también se encuentra en conversaciones para su posible venta, según los medios estadounidenses.
"The Wall Street Journal" publica hoy en su página de internet que AIG anunciará también hoy una reestructuración que incluirá la liquidación de algunos importantes activos, como su división de alquiler de aviones.
